आर्टिकल – नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) का पूरा विश्लेषण :—
कंपनी का परिचय (Introduction to NALCO) :–
नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) भारत सरकार के खनन मंत्रालय के तहत
एक ‘Navratna’ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, और
यह एल्युमिनियम के उत्पादन और निर्यात में भारत की प्रमुख कंपनी है।
कंपनी का मुख्यालय भुवनेश्वर, ओडिशा में स्थित है।
NALCO का व्यवसाय मुख्य रूप से बॉक्साइट माइनिंग, एल्युमिना रिफाइनिंग, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, पावर जनरेशन और एल्युमिनियम उत्पादों के निर्यात पर आधारित है।
कंपनी की उत्पादन क्षमता और लागत-प्रभावी संचालन इसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाता है।
डिविडेंड इतिहास (NALCO Dividend History) :—
NALCO लंबे समय से अपने निवेशकों को नियमित डिविडेंड देने के लिए जानी जाती है।
PSU कंपनी होने के कारण, यह अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांटती है।
पिछले 10 वर्षों में, कंपनी ने लगभग हर साल डिविडेंड दिया है।
डिविडेंड यील्ड अक्सर 4%–7% के बीच रहती है, जो इसे डिविडेंड इनकम के लिए एक मजबूत विकल्प बनाती है।
Announcement Date — 10 Feb, 2025
Ex-Bonus Date — 14 Feb, 2025
Dividend Type — Interim
Dividend (Rs) — 4.00
Announcement Date — 14 Nov, 2024
Ex-Bonus Date — 29 Nov, 2024
Dividend Type — Interim
Dividend (Rs) — 4.00
Announcement Date — 12 Aug, 2024
Ex-Bonus Date — 20 Sep, 2024
Dividend Type — Final
Dividend (Rs) — 2.00
Announcement Date — 13 Feb, 2024
Ex-Bonus Date — 23 Feb, 2024
Dividend Type — Interim
Dividend (Rs) — 2.00
Announcement Date — 09 Nov, 2023
Ex-Bonus Date — 22 Nov, 2023
Dividend Type — Interim
Dividend (Rs) — 1.00
Announcement Date — 11 Aug, 2023
Ex-Bonus Date — 15 Sep, 2023
Dividend Type — Final
Dividend (Rs) — 1.00
Announcement Date — 08 Mar, 2023
Ex-Bonus Date — 21 Mar, 2023
Dividend Type — Interim
Dividend (Rs) — 2.50
Announcement Date — 11 Jan, 2023
Ex-Bonus Date — 25 Jan, 2023
Dividend Type — Interim
Dividend (Rs) — 1.00
Announcement Date — 17 Aug, 2022
Ex-Bonus Date — 15 Sep, 2022
Dividend Type — Final
Dividend (Rs) — 1.50
Announcement Date — 07 Feb, 2022
Ex-Bonus Date — 17 Feb, 2022
Dividend Type — Interim
Dividend (Rs) — 3.00
Announcement Date — 15 Nov, 2021
Ex-Bonus Date — 24 Nov, 2021
Dividend Type — Interim
Dividend (Rs) — 2.00
Announcement Date — 06 Sep, 2021
Ex-Bonus Date — 23 Sep, 2021
Dividend Type — Final
Dividend (Rs) — 1.00
Announcement Date — 09 Mar, 2021
Ex-Bonus Date — 22 Mar, 2021
Dividend Type — Interim
Dividend (Rs) — 2.00
Announcement Date — 18 Nov, 2020
Ex-Bonus Date — 01 Dec, 2020
Dividend Type — Interim
Dividend (Rs) — 0.50
Announcement Date — 10 Feb, 2020
Ex-Bonus Date — 18 Feb, 2020
Dividend Type — Interim
Dividend (Rs) — 1.50
Announcement Date — 30 May, 2019
Ex-Bonus Date — 11 Sep, 2019
Dividend Type — Final
Dividend (Rs) — 1.25
Announcement Date — 27 Feb, 2019
Ex-Bonus Date — 11 Mar, 2019
Dividend Type — Interim
Dividend (Rs) — 4.50
Announcement Date — 28 May, 2018
Ex-Bonus Date — 23 Aug, 2018
Dividend Type — Final
Dividend (Rs) — 1.00
Announcement Date — 30 Jan, 2018
Ex-Bonus Date — 16 Feb, 2018
Dividend Type — Interim
Dividend (Rs) — 4.70
बोनस शेयर इतिहास (NALCO Bonus History) :—
NALCO ने अपने निवेशकों को समय-समय पर बोनस शेयर भी दिए हैं, हालांकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक नहीं है।
Announcement Date — 31 Jan, 2011
Ex-Bonus Date — 15 Mar, 2011
Ratio — 1:1
Remarks :–
मतलब उस समय इस कम्पनी के एक शेयर जिस व्यक्ति के पास था उसको एक और शेयर मिला था। एक शेयर पर एक शेयर बोनस मिला था।
बोनस शेयर निवेशकों के लिए दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि का एक अच्छा माध्यम होते हैं।
स्टॉक स्प्लिट इतिहास (NALCO Stock Split History) :—
NALCO ने अब तक अपने शेयर का स्टॉक स्प्लिट एक बार किया है।
2010: Face Value ₹10 से घटाकर ₹5 किया गया।
स्टॉक स्प्लिट से छोटे निवेशक भी आसानी से कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं।
शेयरहोल्डिंग पैटर्न
(Shareholding Pattern 2025) :—
मार्च 2025 के अनुसार NALCO का शेयरहोल्डिंग पैटर्न इस प्रकार है।
श्रेणी होल्डिंग (%)
भारत सरकार (Promoter) 51.28%
विदेशी निवेशक (FII) 15.60%
घरेलू संस्थागत निवेशक (DII) 18.42%
पब्लिक शेयरहोल्डर्स 14.70%
सरकारी होल्डिंग के कारण कंपनी में स्थिरता और सुरक्षा बनी रहती है।
कंपनी बैलेंस शीट
(Balance Sheet Highlights)
टोटल एसेट्स: ₹25,000+ करोड़
कुल रिजर्व्स: ₹15,000+ करोड़
कुल बकाया लोन: ₹2,000 करोड़ से कम
कैश रिजर्व्स: ₹8,000 करोड़ से अधिक
NALCO की बैलेंस शीट मजबूत है और कम कर्ज होने के कारण यह वित्तीय रूप से स्थिर कंपनी है।
प्रॉफिट एंड लॉस
(Profit & Loss Highlights)
Revenue (2024): ₹14,500 करोड़
Net Profit (2024): ₹2,050 करोड़
EPS (2024): ₹11.50
कंपनी का मुनाफा एल्युमिनियम की अंतरराष्ट्रीय कीमतों और उत्पादन लागत पर निर्भर करता है।
तिमाही परिणाम (Quarterly Results – Q1 2025)
Revenue: ₹3,850 करोड़
Net Profit: ₹480 करोड़
EPS: ₹2.60
तिमाही नतीजे स्थिर हैं और डिविडेंड पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं।
मार्केट कैप और करंट प्राइस (Market Cap & Current Price)
Market Cap: ₹27,500 करोड़ (2025)
Current Price: ₹148 प्रति शेयर
52 Week High / Low: ₹162 / ₹75
प्रमुख वित्तीय अनुपात (Key Ratios)
P/E Ratio: 12.8
Book Value: ₹88
Dividend Yield: 5.4%
ROCE: 17%
ROE: 14%
Face Value: ₹5
कंपनी घोषणाएं और खबरें
(Company Announcements & News)
हाल ही में NALCO ने अपनी रिफाइनरी क्षमता बढ़ाने के लिए ₹1,500 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है।
साथ ही, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
कैश फ्लो (Cash Flows)
Operating Cash Flow: ₹3,200 करोड़
Investing Cash Flow: -₹1,200 करोड़ (Expansion Plans)
Financing Cash Flow: -₹800 करोड़ (Dividends & Debt Repayment)
ग्रोथ एनालिसिस (Growth Analysis)
Compounded Sales Growth (5Y): 8%
Compounded Profit Growth (5Y): 10%
Stock Price CAGR (5Y): 12%
रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड (ROCE)
ROE और ROCE स्थिर और बेहतर हैं, जो कंपनी की पूंजी उपयोग क्षमता को दर्शाते हैं।
निष्कर्ष (Conclusion) :—
NALCO एक मजबूत PSU कंपनी है, जिसकी बैलेंस शीट मजबूत, डिविडेंड यील्ड आकर्षक और सरकारी समर्थन है।
लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह एक स्थिर और आय उत्पन्न करने वाला विकल्प हो सकता है।
लेकिन आपको जब भी निवेश करना हो तो निवेश से पहले किसी प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें।
हमारी वेबसाइट का उद्देश्य केवल निवेश जागरूकता फैलाना है।
याद रखे :– निवेश से पहले उचित रिसर्च और फाइनेंशियल सलाह ज़रूर लें।
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